Cegid Group : Exercice 2016

L'exercice 2016 s'est traduit pour le groupe Cegid par une progression du chiffre d'affaires qui s'établit à 307,6 M€ (282,1 M€ en 2015).

L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à 84,4 M€ avec une marge de 27% (76,2 M€ et marge de 27% en 2015*). D'autre part, l'Excédent Brut d'Exploitation, avant prise en compte de la production immobilisée (frais de développement capitalisés) est de 50,4 M€ avec une marge de 16% (45,0 M€ et marge de 16% en 2015).

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC), avant prise en compte de dotations aux amortissements des PPA (actifs identifiés à l'occasion des croissances externes), est de 47,6 M€ avec une marge de 15% (40,4 M€ et marge de 14% en 2015).

Le résultat net pour l'année de 2016 s'élève à 28,6 M€ (22,8 M€ en 2015).

Le résultat net 2016 du Groupe a été impacté notamment de différents coûts liés à l'évolution de l'actionnariat pour un montant estimé de 1,5 M€. Par ailleurs, le résultat net a aussi été impacté positivement grâce à la comptabilisation d'impôts différés actifs, essentiellement liés aux acquisitions réalisées en 2015, pour un montant de 1,7 M€.

L'endettement financier net s'élève, au 31 décembre 2016, à 49,5 M€ (65,3 M€ au 31 décembre 2015).

Le 2 mars 2017, le Conseil d'Administration de Cegid Group a approuvé le refinancement de sa ligne de crédit existante, dont 63 M€ étaient tirés à cette date, par un nouveau prêt à terme de 63 M€ échéance septembre 2023, ainsi que par une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 75 M€ échéance septembre 2022. 

* Les données 2016 tiennent compte de retraitements liés à des crédits d'impôts réalisés à compter du 1
^er
janvier 2016, les données 2015 sont présentées après lesdits retraitements à des fins de comparabilité.


                                                                                                                                                                              

En matière de politique de distribution de dividendes, Cegid avait annoncé la possibilité de modifier celle en vigueur. Le Conseil d'Administration se réunira ultérieurement pour arrêter le projet d'affectation du résultat qui sera soumis à l'approbation des actionnaires et convoquer l'Assemblée Générale annuelle.

Suite à l'acquisition par Claudius Finance S.à.r.l. et Claudius France de plus de 50 % du capital social de Cegid Group courant 2016, les actions Cegid Group, cotées à Euronext Paris Compartiment B, ne peuvent plus être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Les perspectives pour 2017 telles que communiquées par Cegid Group le 10 janvier 2017 ne sont pas remises en cause.

Avertissement concernant les informations relatives aux perspectives d'avenir du Groupe

Ce document présente des informations qui expriment des objectifs pour l'exercice 2017 dans le cadre des perspectives d'avenir du Groupe. Bien que la direction de Cegid Group estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent communiqué, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont fondées sur les hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe et les membres du Comité de Direction et sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Cegid Group. De tels éléments sont, entre autres ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risque » du document de référence de Cegid Group enregistré auprès de l'AMF (sous le numéro D,16-0340).

En conséquence, les résultats ou les performances qui seront effectivement réalisés sont susceptibles d'être substantiellement différents des objectifs de résultats et de performances exprimés ou prévus dans lesdites déclarations prospectives.

Il est notamment rappelé que la réalisation de ces objectifs, qui marquent une accélération par rapport aux exercices précédents, comporte des risques importants d'exécution dans un contexte économique général toujours incertain qui pourrait également être impacté, pour ces activités en France, par le contexte électoral, source d'incertitudes pour les entreprises, et par la vitesse de la transformation digitale des entreprises et des organismes publics. De même, les objectifs de croissance pourraient aussi être impactés négativement par l'effet de la variation des parités de change dans les pays où le Groupe est implanté ainsi que par le rythme des initiatives prises par le Groupe afin d'améliorer la croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, ce qui pourrait avoir des conséquences potentielles en matière de charges supplémentaires non récurrentes.

L'ensemble du calendrier relatif aux dates de publications et de manifestations est disponible à l'adresse suivante :
https://www.cegid.com/calendrier-financier

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 2 mars 2017. Les procédures d'audit ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes et les rapports relatifs à la certification des comptes sont en cours d'émission.

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